浦银安盛盛煊 3 个月按时敞开债券型发起式证券投资基金             公告送出日历：2025 年 2 月 22 日 基金称号                 浦银安盛盛煊 3 个月按时敞开债券型发起式                      证券投资基金 基金简称                 浦银安盛盛煊定开债券 基金主代码                007772 基金条约奏效日              2019 年 8 月 7 日 基金处置东说念主称号              浦银安盛基金处置有限公司 基金托管东说念主称号              招商银行股份有限公司 公告依据                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公                      开召募证券投资基金信息涌现处置观点》、                      《公开召募证券投资基金运作处置观点》、                      《浦银安盛盛煊 3 个月按时敞开债券型发起                      式证券投资基金基金条约》（以下简称“基                      金条约”）、《浦银安盛盛煊 3 个月按时开                      放债券型发起式证券投资基金招募证明书》                      （以下简称“招募证明书”）等探讨规则 收益分派基准日              2025 年 2 月 14 日 截 止 收 基准日基金份额净值 益 分 配 （单元：元） 基准日        基准日基金可供分派利 的探讨                                    73,703,121.73        润（单元：元） 标的 本次基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 探讨年度分成次数的证明                    本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 注：                 “在合适探讨基金分成要求的前提下，基金       处置东说念主不错字据骨子情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”； 权力登记日        2025 年 2 月 24 日 除息日          2025 年 2 月 24 日 现款红利披发日      2025 年 2 月 26 日              权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金 分成对象              份额执有东说念主。              本基金收益分派样子分两种：现款分成与红利再投资，投 红利再投资探讨事项 资者可剿袭现款红利或将现款红利自动转为基金份额进 的证明          行再投资；若投资者不剿袭，本基金默许的收益分派样子              是现款分成。              字据财政部、国度税务总局探讨规则，基金向投资者分派 税收探讨事项的证明              的基金收益，暂免征收所得税。 用度探讨事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分派决议依然本基金的托管东说念主招商银行股份有限公司复核。 分成权力。 收益分派样子；基金份额执有东说念主预先未作念出剿袭的，默许的分成样子为现款样子； 剿袭红利再投资的，现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成说明的分成样子将按照投资者在权力登记日之前 （不含权力登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成样子为 准。团结基金份额执有东说念主对本基金不同销售机构下的交往账户可建设不同的收益 分派样子，且在职一销售机构对其单个交往账户下本基金收益分派样子的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交往账户，而对本基金其他销售机构下的交往账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必崇拜阅读 基金条约和招募证明书等法律文献。敬请投资者提防风险，并剿袭适合本人风险 承受智力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基 金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或栽植基金投资收益。因分成导致基 金净值转机至 1 元隔壁，在商场波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现 亏本或基金净值仍有可能低于启航点面值。 客户功绩热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金处置有限公司

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